Chỉ báo RSI là gì? Nó được hiểu là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà giao dịch đo lường động lượng giá và xác định các vùng quá mua hoặc quá bán. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về RSI, cách đọc chỉ số và áp dụng hiệu quả trong giao dịch Forex.
Nội dung bài viết
Chỉ báo RSI là gì?
RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo sức mạnh tương đối do nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder phát triển và giới thiệu vào năm 1978. Chỉ báo này được sử dụng để đo lường sự biến động giá của tài sản trong khoảng thời gian nhất định, từ đó đánh giá xem xu hướng hiện tại đang mạnh hay yếu.
Chỉ báo RSI hoạt động dựa trên mối quan hệ giữa mức tăng và mức giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian càng lâu, thì RSI càng phản ánh được xu hướng chung. Thông thường, khoảng thời gian mặc định để tính RSI là 14 phiên giao dịch.
Giá trị RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100 và có thể dùng để xác định các vùng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold). Khi RSI đạt mốc quá mua (trên 70), điều này cho thấy giá tài sản đã tăng quá mức và có thể xảy ra điều chỉnh giá.
Ngược lại, khi RSI đạt vùng quá bán (dưới 30), giá tài sản có thể đang trong xu hướng giảm mạnh và có khả năng tăng trở lại.
Cách đọc chỉ báo RSI
RSI > 70 (Quá mua)
Khi chỉ số RSI vượt trên mức 70, điều này cho thấy tài sản đang trong vùng quá mua. Đây là dấu hiệu cho thấy giá đã tăng mạnh trong một khoảng thời gian dài, và có khả năng xảy ra điều chỉnh giảm.
Nhà đầu tư cần thận trọng với khả năng đảo chiều hoặc điều chỉnh giảm nhẹ trước khi xu hướng tiếp tục.
RSI < 30 (Quá bán)
Khi RSI giảm xuống dưới mức 30, tài sản được coi là đang trong vùng quá bán. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy giá đang giảm mạnh nhưng có khả năng bật tăng trở lại khi lực mua xuất hiện.
Nhà đầu tư thường tìm kiếm cơ hội mua vào khi RSI ở mức này, đặc biệt nếu có sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác.
RSI giao cắt mốc 50
Mức 50 được xem là ngưỡng trung bình của RSI. Khi RSI vượt lên trên mức 50, điều này thể hiện xu hướng tăng đang chiếm ưu thế.
Ngược lại, nếu RSI giảm xuống dưới 50, xu hướng giảm có thể đang chiếm ưu thế. Mốc 50 giúp xác định xu hướng chung của thị trường, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp hơn.
Cách sử dụng RSI trong giao dịch đúng cách
Sau khi tìm hiểu chỉ số RSI là gì, dưới đây là các cách sử dụng chỉ số này hiệu quả mà bạn cần biết:
Tìm điểm vào lệnh dựa trên vùng quá mua và quá bán
Một trong những cách phổ biến nhất để sử dụng RSI là tìm điểm vào lệnh khi giá đạt đến các vùng cực đoan:
Vùng quá mua (RSI > 70):
Khi RSI vượt mức 70, thị trường có thể đang bị mua quá mức, báo hiệu khả năng điều chỉnh giảm.
Đây là dấu hiệu để xem xét các lệnh bán (SELL), đặc biệt nếu có các tín hiệu xác nhận khác như mô hình nến đảo chiều (ví dụ: Doji, Shooting Star) hoặc mức kháng cự mạnh.
Vùng quá bán (RSI < 30):
Khi RSI xuống dưới mức 30, thị trường có thể đang bị bán quá mức, báo hiệu khả năng phục hồi.
Đây là dấu hiệu để xem xét các lệnh mua (BUY), nhất là khi giá chạm mức hỗ trợ quan trọng hoặc có mô hình đảo chiều tăng (ví dụ: Hammer, Bullish Engulfing).
RSI có thể duy trì trong vùng quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài khi thị trường có xu hướng mạnh, do đó cần kết hợp RSI với các công cụ khác như đường xu hướng (trendline) hoặc chỉ báo MACD để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Xác định xu hướng bằng mức 50 của RSI
Ngoài việc sử dụng RSI để tìm vùng quá mua/quá bán, nhà giao dịch còn có thể sử dụng mức 50 như một công cụ xác định xu hướng chung của thị trường:
RSI > 50
Khi RSI nằm trên mức 50, động lượng tăng đang chiếm ưu thế, cho thấy thị trường có xu hướng tăng.
Khi RSI duy trì trên 50, ưu tiên tìm cơ hội mua (BUY) thay vì bán.
RSI < 50
Khi RSI nằm dưới mức 50, động lượng giảm đang chiếm ưu thế, báo hiệu thị trường có xu hướng giảm.
Khi RSI duy trì dưới 50, ưu tiên tìm cơ hội bán (SELL) thay vì mua.
Chiến lược giao dịch kết hợp RSI và mức 50
Khi RSI cắt lên mức 50 từ dưới lên, đó có thể là tín hiệu bắt đầu một xu hướng tăng → Cân nhắc lệnh mua.
Khi RSI cắt xuống mức 50 từ trên xuống, đó có thể là tín hiệu bắt đầu một xu hướng giảm → Cân nhắc lệnh bán.
Nhà giao dịch có thể kết hợp với đường trung bình động (MA) hoặc trendline để tăng độ tin cậy cho tín hiệu RSI.
Nhận diện đảo chiều xu hướng bằng Phân kỳ (Divergence)
Phân kỳ RSI xảy ra khi giá và chỉ báo RSI di chuyển theo hướng ngược nhau, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng sắp diễn ra. Có hai loại phân kỳ chính:
Phân kỳ giảm (Bearish Divergence) – Báo hiệu đảo chiều giảm
Dấu hiệu của phân kỳ giảm
- Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn.
- Điều này cho thấy động lực tăng giá đang suy yếu, dù giá vẫn tiếp tục tăng.
Ý nghĩa của phân kỳ giảm
- Cảnh báo thị trường có thể sắp đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Nếu xuất hiện gần vùng kháng cự mạnh hoặc kết hợp với mô hình nến đảo chiều (ví dụ: Shooting Star, Bearish Engulfing), khả năng giảm giá càng cao.
Cách giao dịch của phân kỳ giảm
Xem xét bán (SELL) khi có xác nhận từ các tín hiệu khác như đường xu hướng bị phá vỡ hoặc giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng.
Phân kỳ tăng (Bullish Divergence) – Báo hiệu đảo chiều tăng
Dấu hiệu của phân kỳ tăng
- Giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn.
- Điều này cho thấy lực bán đang suy yếu, dù giá vẫn tiếp tục giảm.
Ý nghĩa của phân kỳ tăng
- Cảnh báo thị trường có thể sắp đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Nếu xuất hiện gần vùng hỗ trợ mạnh hoặc kết hợp với mô hình nến đảo chiều (ví dụ: Hammer, Bullish Engulfing), khả năng tăng giá càng cao.
Cách giao dịch của phân kỳ tăng
Xem xét mua (BUY) khi có xác nhận từ các tín hiệu khác như đường xu hướng tăng hoặc giá vượt qua vùng kháng cự quan trọng.
Chỉ báo RSI là gì đã được giải đáp cụ thể. Nói tóm lại, nó là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và điểm vào lệnh một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nên kết hợp với các chỉ báo khác và phương pháp quản lý rủi ro để đạt hiệu suất tốt nhất. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Sàn Forex Plus nhé!