Chỉ báo MACD là gì? Nó giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về chỉ báo MACD, cách hoạt động và cách áp dụng nó trong giao dịch.
Nội dung bài viết
Chỉ báo MACD là gì?
MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, dịch ra tiếng Việt là đường trung bình động hội tụ và phân kỳ. Đây là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970.
Nó giúp nhà giao dịch xác định xu hướng giá của tài sản, đo lường sức mạnh của xu hướng đó và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tiềm năng. Chỉ báo MACD được cấu tạo bởi ba thành phần chính:
Đường MACD: Đường này được tính bằng cách lấy hiệu số giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) với chu kỳ khác nhau, phổ biến nhất là EMA 12 và EMA 26.
Khi giá có xu hướng tăng mạnh, khoảng cách giữa hai đường EMA này sẽ mở rộng, khiến đường MACD tăng cao. Ngược lại, khi giá có xu hướng giảm, khoảng cách này thu hẹp lại, làm cho đường MACD giảm xuống.
Đường tín hiệu (Signal Line): Đây là đường trung bình động hàm mũ (EMA) của đường MACD, thường được tính bằng EMA 9 chu kỳ. Đường tín hiệu giúp làm mượt các biến động của đường MACD, từ đó cung cấp các tín hiệu mua bán khi hai đường cắt nhau.
Biểu đồ histogram: Histogram là sự chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu. Nếu MACD nằm trên đường tín hiệu, histogram sẽ dương (màu xanh), thể hiện xu hướng tăng. Nếu MACD nằm dưới đường tín hiệu, histogram sẽ âm (màu đỏ), thể hiện xu hướng giảm. Độ lớn của histogram phản ánh mức độ mạnh yếu của xu hướng hiện tại.
Cách tính toán chỉ báo MACD
Sau khi tìm hiểu chỉ báo MACD là gì, dưới đây là một số cách tính chỉ báo. Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) được tính dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) của giá đóng cửa trong các khoảng thời gian khác nhau.
Công thức tính MACD như sau:
MACD= EM A(12) −EM A(26)
Ngoài ra, MACD còn đi kèm với một đường tín hiệu để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch:
Đường tín hiệu = EM A(9) của MACD
Cuối cùng, histogram (biểu đồ thanh) được tính bằng hiệu số giữa đường MACD và đường tín hiệu:
Histogram = MACD – Đường tín hiệu
Trong đó:
EMA(12) là đường trung bình động hàm mũ của giá đóng cửa trong 12 phiên giao dịch gần nhất. Đường này phản ứng nhanh hơn với những biến động ngắn hạn của giá.
EMA(26) là đường trung bình động hàm mũ của giá đóng cửa trong 26 phiên giao dịch gần nhất. Đường này phản ứng chậm hơn so với EMA(12), giúp xác định xu hướng dài hạn.
EMA(9) của MACD là đường trung bình động hàm mũ của MACD trong 9 phiên giao dịch gần nhất, còn gọi là đường tín hiệu. Đường này giúp làm mượt chỉ báo MACD và đưa ra tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn.
Histogram là phần chênh lệch giữa MACD và đường tín hiệu, biểu diễn bằng các thanh dương hoặc âm. Khi histogram dương (MACD cắt lên trên đường tín hiệu), nó thể hiện xu hướng tăng giá, ngược lại khi histogram âm (MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu), nó cho thấy xu hướng giảm giá.
Cách sử dụng MACD trong giao dịch
Sau khi tìm hiểu chỉ báo MACD là gì, bạn đã biết cách sử dụng nó một cách hiệu quả hay chưa. Thông tin dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng MACD trong giao dịch chi tiết:
Giao cắt MACD (MACD Crossover)
Tín hiệu mua
Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều này cho thấy thị trường có thể bắt đầu một xu hướng tăng. Các nhà giao dịch có thể xem xét mua vào khi sự giao cắt này xảy ra, đặc biệt nếu nó đi kèm với khối lượng giao dịch lớn hoặc xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác.
Tín hiệu bán
Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều này báo hiệu rằng xu hướng giảm có thể đang hình thành. Đây là tín hiệu để các nhà giao dịch cân nhắc bán ra hoặc thoát lệnh mua nếu họ đã có vị thế từ trước.
Phân kỳ MACD (MACD Divergence)
Phân kỳ dương
Khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD lại tạo đáy cao hơn, điều này cho thấy lực bán đang yếu đi và có khả năng giá sẽ đảo chiều tăng. Phân kỳ dương thường xuất hiện trước các đợt đảo chiều tăng mạnh và có thể được sử dụng để tìm điểm vào lệnh mua hợp lý.
Phân kỳ âm
Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD lại tạo đỉnh thấp hơn, đây là dấu hiệu cho thấy động lượng của xu hướng tăng đang suy yếu và có thể xảy ra một đợt giảm giá. Các nhà giao dịch thường sử dụng tín hiệu này để thoát lệnh mua hoặc mở lệnh bán.
Vị trí của MACD so với đường 0
MACD > 0
Khi MACD nằm trên đường 0, điều này thể hiện rằng đường EMA ngắn hạn (12) đang nằm trên EMA dài hạn (26), báo hiệu rằng xu hướng tăng đang chiếm ưu thế. Đây có thể là một dấu hiệu củng cố cho các lệnh mua.
MACD < 0
Khi MACD nằm dưới đường 0, điều này cho thấy EMA ngắn hạn đã giảm xuống dưới EMA dài hạn, báo hiệu rằng xu hướng giảm đang chiếm ưu thế. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội bán.
Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo MACD là gì
Ưu điểm
- Dễ sử dụng và phù hợp với nhiều phong cách giao dịch
- Kết hợp được với các chỉ báo khác để nâng cao hiệu quả
- Cung cấp tín hiệu sớm về sự thay đổi xu hướng
Nhược điểm
- Có thể đưa ra tín hiệu sai khi thị trường đi ngang
- Không thể dự đoán chính xác điểm đảo chiều mà chỉ đưa ra dấu hiệu
Chỉ báo MACD là gì đã được trình bày cụ thể. Nói tóm lại, nó là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh phù hợp. Tuy nhiên, để tối ưu hiệu quả, nên kết hợp MACD với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như RSI, Bollinger Bands hoặc hỗ trợ và kháng cự. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Sàn Forex Plus nhé!