Cách tính RSI là gì? Chỉ số RSI là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất, hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá sức mạnh của xu hướng giá và xác định thời điểm vào hoặc thoát lệnh hợp lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết cách tính RSI, ý nghĩa của chỉ báo này trong đầu tư chứng khoán và các chiến lược sử dụng RSI hiệu quả.
Nội dung bài viết
Chỉ số RSI là gì?
RSI (Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo dao động đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Công cụ này do kỹ sư cơ khí kiêm nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng J. Welles Wilder phát triển và được giới thiệu lần đầu vào năm 1978 trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”.
Chỉ số RSI có giá trị dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Khi RSI vượt ngưỡng 70, thị trường được cho là đang trong vùng quá mua (overbought); ngược lại, khi RSI giảm xuống dưới 30, thị trường rơi vào vùng quá bán (oversold).
Cách tính RSI chi tiết
Việc hiểu và nắm được cách tính RSI giúp nhà đầu tư vận dụng chỉ báo này một cách hiệu quả và chủ động hơn trong chiến lược giao dịch.
Công thức cách tính RSI
Công thức chuẩn để tính RSI là:
RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]
Trong đó:
- RS (Relative Strength – Sức mạnh tương đối) = Trung bình số phiên tăng / Trung bình số phiên giảm
- Thời gian mặc định thường dùng: 14 phiên giao dịch gần nhất
Cách tính RSI theo thứ tự
- Tính mức thay đổi giá hàng ngày (tăng hoặc giảm) trong 14 phiên.
- Tính trung bình các phiên tăng giá (AG) và trung bình các phiên giảm giá (AL) trong 14 ngày.
- Tính RS = AG / AL
- Áp dụng vào công thức để ra giá trị RSI.
Ý nghĩa của RSI trong giao dịch chứng khoán
Xác định vùng quá mua và quá bán
- RSI > 70: Thị trường có thể đang quá mua, có nguy cơ đảo chiều giảm giá.
- RSI < 30: Thị trường có thể đang quá bán, khả năng giá sẽ bật tăng trở lại.
- RSI từ 30 – 70: Vùng trung lập, không có tín hiệu mạnh về đảo chiều.
Xác định xu hướng thị trường
- RSI tăng vượt ngưỡng 50: Xu hướng tăng đang hình thành
- RSI giảm dưới 50: Xu hướng giảm đang chiếm ưu thế
Nhận diện phân kỳ và hội tụ giá
Phân kỳ RSI xảy ra khi xu hướng giá và chỉ số RSI đi ngược chiều nhau, thường là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều.
- Phân kỳ dương: Giá tạo đáy mới thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn → dấu hiệu tăng giá.
- Phân kỳ âm: Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn → dấu hiệu giảm giá.
Các phương pháp sử dụng RSI hiệu quả
Sử dụng RSI đa khung thời gian
Một chiến lược phổ biến là xác định xu hướng dài hạn ở khung thời gian lớn (D1 hoặc W1), sau đó tìm điểm vào lệnh ở khung nhỏ hơn (H4 hoặc H1).
Ví dụ:
- RSI trên D1 < 30 → thị trường quá bán → tìm điểm mua.
- RSI trên D1 > 70 → thị trường quá mua → tìm điểm bán.
Kết hợp RSI với đường SMA
Sự kết hợp giữa RSI và trung bình động giúp lọc tín hiệu sai và xác định xu hướng rõ ràng hơn.
- Khi SMA(30) cắt lên SMA(100) và RSI > 50 → tín hiệu mua.
- Khi SMA(30) cắt xuống SMA(100) và RSI < 50 → tín hiệu bán.
Kết hợp RSI với Bollinger Bands
- RSI chạm vùng quá bán (dưới 30) và giá chạm dải dưới của Bollinger → khả năng đảo chiều tăng.
- RSI chạm vùng quá mua (trên 70) và giá chạm dải trên của Bollinger → khả năng đảo chiều giảm.
Giao dịch phân kỳ với RSI
Tìm các tín hiệu phân kỳ giữa giá và RSI như đã nói ở trên để vào/thoát lệnh sớm trước khi xu hướng chính thay đổi.
Kết hợp RSI với mô hình nến đảo chiều
Khi RSI vào vùng quá mua/quá bán và đồng thời xuất hiện mô hình nến đảo chiều (Doji, Pin Bar, Engulfing…), xác suất thành công của lệnh giao dịch sẽ cao hơn.
Lưu ý khi sử dụng RSI
RSI không phải là công cụ chính xác 100%, cần kết hợp với các chỉ báo khác. Giá vẫn có thể tiếp tục tăng khi RSI > 70 hoặc tiếp tục giảm khi RSI < 30. Tùy vào khung thời gian và thị trường mà chỉ số RSI có thể đưa ra tín hiệu sớm hoặc trễ. Việc xác định ngưỡng 30 – 70 có thể điều chỉnh tùy vào tính chất cổ phiếu.
Việc hiểu rõ cách tính RSI và biết cách vận dụng chỉ báo này vào thực tế sẽ giúp nhà đầu tư nâng cao hiệu quả giao dịch và kiểm soát rủi ro tốt hơn. RSI không chỉ đơn thuần là một công cụ chỉ báo mà còn là “kim chỉ nam” cho nhiều chiến lược phân tích kỹ thuật hiện đại. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Sàn Forex Plus nhé!