ZigZag là gì? Trong số rất nhiều chỉ báo kỹ thuật được áp dụng trong phân tích thị trường tài chính, ZigZag nổi bật với khả năng loại bỏ nhiễu và làm rõ những xu hướng chính. Nhờ vậy, chỉ báo này được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng để xác định các đỉnh và đáy rõ nét trong chuỗi biến động giá.
Nội dung bài viết
ZigZag là gì?
ZigZag là gì? Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật hỗ trợ các nhà đầu tư lọc bỏ các dao động giá nhỏ lẻ nhằm tập trung vào những chuyển động đáng kể. Nó thường được dùng để nhận diện xu hướng, tìm mô hình giá và đánh dấu các vùng hỗ trợ – kháng cự tiềm năng trên biểu đồ.
Bằng cách chỉ hiển thị các biến động vượt qua một ngưỡng nhất định, ZigZag giúp làm nổi bật cấu trúc sóng của thị trường. Đây là lý do vì sao nó thường được kết hợp với lý thuyết sóng Elliott để xác định các điểm bắt đầu và kết thúc của chuỗi sóng.
Chỉ báo ZigZag được giới thiệu bởi Bill Wolfe – nhà giao dịch nổi tiếng trên thị trường S&P 500. Ông sử dụng ZigZag để hỗ trợ việc xác định Sóng Wolfe – một khái niệm tương tự Sóng Elliott nhưng có sự khác biệt nhất định trong phương pháp nhận diện mô hình. Sóng Wolfe phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu trong thị trường và luôn hướng đến trạng thái cân bằng giá.
Cách hoạt động của ZigZag là gì?
ZigZag hoạt động bằng cách kết nối các điểm đảo chiều của giá mỗi khi mức thay đổi đạt đến một tỷ lệ phần trăm cụ thể. Chỉ khi giá dịch chuyển vượt quá ngưỡng này, một đoạn ZigZag mới sẽ được hình thành. Các đoạn thẳng nối giữa các điểm đảo chiều tạo nên cấu trúc sóng trên biểu đồ.
Hai thông số quan trọng cấu thành nên chỉ báo ZigZag gồm:
- Độ sâu (Depth): Xác định số lượng nến tối thiểu cần thiết để hình thành một điểm xoay chiều.
- Độ lệch (Deviation): Mức phần trăm thay đổi giá tối thiểu để chỉ báo vẽ đoạn ZigZag mới.
Thông thường, độ lệch mặc định được đặt là 5%, tuy nhiên nhà đầu tư có thể điều chỉnh để phù hợp hơn với từng mã cổ phiếu. Một số nhà giao dịch chọn các mức 4%, 6%, hoặc cao hơn tùy thuộc vào tính biến động của tài sản.
Mục đích sử dụng chỉ báo ZigZag là gì?
Mặc dù ZigZag không mang tính dự đoán, nó lại rất hữu ích trong việc phân tích xu hướng quá khứ và mô hình giá. Dưới đây là một số lợi ích nổi bật của chỉ báo này:
- Lọc nhiễu: Loại bỏ các dao động không đáng kể, giúp làm rõ xu hướng chính.
- Xác định đỉnh và đáy: Hỗ trợ đánh dấu các điểm đảo chiều quan trọng trên biểu đồ.
- Kết hợp phân tích Sóng Elliott: Tạo nền tảng để xác định cấu trúc sóng.
- Xác định các mức Fibonacci: Dễ dàng xác định các mức thoái lui và mở rộng Fibonacci.
- Nhận diện mô hình kỹ thuật: Hữu ích trong việc tìm ra các mẫu hình như vai-đầu-vai, tam giác, đáy đôi…
- Cải thiện chiến lược giữ lệnh: Giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng dài hạn tốt hơn.
- Hỗ trợ xác nhận tín hiệu: Có thể kết hợp với RSI, MACD, đường trung bình để tăng độ tin cậy.
Chiến lược giao dịch với ZigZag là gì?
Nhận diện xu hướng thị trường
ZigZag giúp các nhà đầu tư nhanh chóng nhận ra xu hướng chính:
- Xu hướng tăng: Khi ZigZag tạo ra các đỉnh và đáy cao dần.
- Xu hướng giảm: Khi ZigZag hiển thị các đỉnh và đáy thấp dần.
Ngoài ra, chỉ báo còn giúp định hình rõ hơn các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Phân tích mô hình giá
Với khả năng làm nổi bật các dao động giá lớn, ZigZag giúp xác định các mẫu hình kỹ thuật như tam giác, đầu và vai, đỉnh đôi, đáy đôi… Đây là công cụ đắc lực cho cả người mới lẫn nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm.
Kết hợp với Lý thuyết sóng Elliott
Chỉ báo ZigZag được xem là công cụ hoàn hảo để hỗ trợ nhận diện các sóng trong phân tích Elliott. Lý thuyết này mô tả cách hành vi tâm lý đám đông hình thành các chuỗi sóng theo mô hình lặp lại. ZigZag đóng vai trò làm rõ các bước tiến và thoái trong cấu trúc sóng.
Xác định mức Fibonacci
ZigZag xác định rõ các điểm đỉnh và đáy, từ đó kết hợp với công cụ Fibonacci để vẽ các mức thoái lui và mở rộng. Đây là cách nâng cao độ chính xác khi xác định vùng vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ.
Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác
Nhằm tăng độ tin cậy cho tín hiệu, ZigZag nên được kết hợp với các công cụ khác như:
- Đường trung bình động (MA)
- RSI (Relative Strength Index)
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Việc kết hợp nhiều chỉ báo giúp xác thực xu hướng và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch.
ZigZag là gì? Đây là một công cụ mạnh mẽ trong việc làm rõ xu hướng và cấu trúc giá bằng cách loại bỏ nhiễu. Tuy không đưa ra dự báo, nhưng khi được kết hợp hợp lý với các chiến lược và chỉ báo khác, ZigZag có thể nâng cao hiệu quả giao dịch đáng kể. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Sàn Forex Plus nhé!