Chọn sai khung thời gian là một trong những sai lầm phổ biến nhất khiến trader mới thua lỗ. Mỗi khung thời gian hé lộ một câu chuyện khác nhau của thị trường, và việc lựa chọn đúng sẽ quyết định phần lớn sự thành công trong chiến lược giao dịch của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn khung thời gian phù hợp khi trade, giúp bạn tìm ra lựa chọn tối ưu cho riêng mình.
Nội dung bài viết
Khung thời gian giao dịch là gì và tại sao nó quan trọng
Khung thời gian (timeframe) là khoảng thời gian bạn chọn để xem biến động giá trên biểu đồ, với mỗi cây nến đại diện cho một đơn vị thời gian đó. Ví dụ, trên biểu đồ H1, mỗi nến là một giờ giao dịch. Việc này cực kỳ quan trọng vì nó quyết định góc nhìn của bạn về thị trường. Một tài sản có thể đang tăng giá trên khung ngày (D1) nhưng lại giảm trên khung 15 phút (M15), khiến việc chọn sai timeframe dẫn đến rủi ro đi ngược xu hướng.
Không có khung thời gian nào là tốt nhất cho tất cả mọi người. Việc tìm ra cách chọn khung thời gian phù hợp khi trade phụ thuộc vào các yếu tố cá nhân, là nền tảng cho mọi chiến lược giao dịch theo price action hiệu quả. Bạn cần xem xét kỹ các khía cạnh sau đây để tìm ra lựa chọn tối ưu cho mình.
- Quỹ thời gian cá nhân: Xác định bạn có thể dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để theo dõi biểu đồ và quản lý lệnh giao dịch.
- Mục tiêu và tâm lý giao dịch: Bạn muốn lợi nhuận nhanh với nhiều lệnh nhỏ hay kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội lớn hơn với rủi ro tương ứng.
- Phong cách giao dịch ưa thích: Lựa chọn của bạn sẽ định hình phong cách giao dịch, từ lướt sóng ngắn hạn đến đầu tư vị thế dài hạn.
Bốn phong cách giao dịch tương ứng với các khung thời gian
Lựa chọn khung thời gian phù hợp bắt đầu từ việc xác định phong cách giao dịch của bạn. Mỗi trường phái đòi hỏi sự kiên nhẫn, thời gian theo dõi và khả năng chịu rủi ro khác nhau. Đây là bước quan trọng để tìm ra cách chọn khung thời gian phù hợp khi trade cho bản thân.
Scalping (Giao dịch lướt sóng)
Scalper kiếm lời từ các biến động giá cực nhỏ, vào và thoát lệnh liên tục. Phong cách này đòi hỏi sự tập trung cao độ và quyết đoán.
- Khung thời gian chính: M1, M5, M15.
- Thời gian giữ lệnh: Vài giây đến vài phút.
Day trading (Giao dịch trong ngày)
Day trader mở và đóng lệnh trong cùng một ngày, tránh rủi ro qua đêm. Họ tập trung vào các biến động giá trong phiên giao dịch.
- Khung thời gian chính: M15, M30, H1.
- Thời gian giữ lệnh: Vài phút đến vài giờ.
Swing trading (Giao dịch theo sóng)
Phong cách swing trading giữ lệnh trong vài ngày đến vài tuần để bắt các con sóng lớn của thị trường, ít tốn thời gian theo dõi hơn.
- Khung thời gian chính: H4, D1.
- Thời gian giữ lệnh: Vài ngày đến vài tuần.
Position trading (Giao dịch vị thế)
Đây là phong cách dài hạn nhất, giữ lệnh hàng tháng hoặc hàng năm. Quyết định dựa trên phân tích cơ bản và xu hướng vĩ mô.
- Khung thời gian chính: D1, W1, MN.
- Thời gian giữ lệnh: Vài tháng đến vài năm.
Phương pháp phân tích đa khung thời gian để tìm điểm vào lệnh tối ưu
Các trader chuyên nghiệp hiếm khi chỉ dùng một khung thời gian duy nhất. Họ áp dụng phương pháp phân tích đa khung thời gian, hay còn gọi là phân tích từ trên xuống, để có cái nhìn toàn cảnh. Kỹ thuật này là một phần quan trọng trong cách chọn khung thời gian phù hợp khi trade, giúp lọc nhiễu và tăng xác suất thành công.
- Bước 1: Xác định xu hướng chính trên khung lớn. Bắt đầu với biểu đồ D1 hoặc W1 để xem bức tranh toàn cảnh của thị trường. Việc giao dịch thuận theo xu hướng chính sẽ giúp bạn đứng về phía có lợi thế.
- Bước 2: Tìm vùng giá tiềm năng trên khung trung bình. Chuyển xuống H4 hoặc H1 để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự hoặc các mô hình giá đáng chú ý. Đây là những khu vực bạn có thể chờ đợi cơ hội.
- Bước 3: Tìm tín hiệu vào lệnh trên khung nhỏ. Cuối cùng, sử dụng M30 hoặc M15 để tìm tín hiệu xác nhận như mô hình nến đảo chiều. Điều này giúp bạn có điểm vào lệnh chính xác với rủi ro thấp.
Áp dụng phương pháp này giúp bạn tránh được bẫy giao dịch ngược xu hướng. Nó cũng cải thiện đáng kể độ chính xác cho các điểm vào lệnh của bạn.
Những sai lầm cần tránh khi lựa chọn khung thời gian
Để việc lựa chọn khung thời gian thực sự hiệu quả, bạn cần nhận thức và tránh xa những sai lầm phổ biến. Nắm vững cách chọn khung thời gian phù hợp khi trade không chỉ là biết lý thuyết mà còn là tránh các cạm bẫy tâm lý. Những lỗi này có thể phá hỏng một hệ thống giao dịch dù được xây dựng tốt.
- Bắt chước khung thời gian của người khác. Lựa chọn của bạn phải phù hợp với tính cách và quỹ thời gian cá nhân, không phải của một chuyên gia nào đó.
- Thay đổi khung thời gian khi lệnh đang thua lỗ. Đây là hành động thiếu kỷ luật, thường do cảm tính, phá vỡ kế hoạch giao dịch ban đầu của bạn.
- Phớt lờ xu hướng trên khung thời gian lớn. Giao dịch trên khung M5 mà không biết xu hướng của D1 là một sai lầm nghiêm trọng, dễ dẫn đến việc đi ngược dòng chảy chính.
- Phân tích quá nhiều khung thời gian cùng lúc. Điều này gây ra tình trạng tê liệt vì phân tích, khiến bạn bối rối trước các tín hiệu nhiễu và mâu thuẫn.
Việc chọn khung thời gian không có đúng hay sai tuyệt đối, mà hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách, mục tiêu và thời gian bạn có thể dành cho thị trường. Hiểu rõ bản thân chính là chìa khóa để tìm ra khung thời gian lý tưởng. Hãy bắt đầu hành trình giao dịch của mình một cách bài bản và có chiến lược tại Sàn Forex Plus để được hỗ trợ tốt nhất trên con đường đầu tư của bạn.