Trong giao dịch theo phong cách Price Action, mô hình nêm là một trong những mô hình kỹ thuật đơn giản nhưng mang lại hiệu quả đáng kể. Nhờ khả năng dễ nhận diện và đưa ra tín hiệu mua bán rõ ràng, mô hình này giúp nhà đầu tư nắm bắt được thời điểm ra vào lệnh tối ưu để thu lợi nhuận kỳ vọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ mô hình nêm là gì và cách vận dụng nó trong giao dịch chứng khoán.
Nội dung bài viết
Mô hình nêm là gì?
Mô hình nêm (Wedge Pattern) là một dạng mô hình giá được hình thành bởi hai đường xu hướng – một đường kháng cự phía trên và một đường hỗ trợ phía dưới – cùng hướng lên hoặc hướng xuống và hội tụ dần tại một điểm. Hình dáng mô hình giống như một chiếc nêm, càng về cuối càng thu hẹp.
Điểm khác biệt rõ ràng giữa mô hình nêm và mô hình tam giác là ở độ dốc: trong khi mô hình tam giác có thể bao gồm một đường ngang và một đường dốc thì cả hai đường trong mô hình nêm đều có độ dốc và hướng về cùng một phía.
Ý nghĩa và đặc điểm của mô hình nêm
Mô hình nêm thường xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Giai đoạn hình thành mô hình là lúc giá tích lũy, chuẩn bị cho sự chuyển hướng hoặc tiếp diễn xu hướng mạnh mẽ hơn.
Một số đặc điểm chính:
- Nêm tăng (Rising Wedge): Hai đường hỗ trợ và kháng cự cùng dốc lên, nhưng đường hỗ trợ dốc hơn. Khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ, thường là dấu hiệu của đảo chiều giảm.
- Nêm giảm (Falling Wedge): Cả hai đường đều dốc xuống, trong đó đường kháng cự có độ dốc lớn hơn. Việc phá vỡ lên trên đường kháng cự cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng.
Mô hình có hiệu lực tốt hơn khi có ít nhất 3 lần giá chạm vào mỗi đường kháng cự và hỗ trợ. Thời gian mô hình tồn tại càng lâu thì tín hiệu sau khi phá vỡ càng mạnh và đáng tin cậy.
Cách giao dịch với mô hình nêm
Điều quan trọng đầu tiên là xác định chính xác hai đường xu hướng tạo nên mô hình nêm. Chỉ cần nối các đỉnh với nhau tạo thành đường kháng cự và nối các đáy với nhau tạo thành đường hỗ trợ. Hai đường này sẽ hội tụ về một điểm tạo thành chiếc nêm.
Sau đây là hai chiến lược giao dịch phổ biến với mô hình nêm:
Chiến lược 1: Giao dịch đảo chiều xu hướng
Đối với nêm tăng:
- Mô hình này thường xuất hiện sau một xu hướng tăng dài. Khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ, đây là tín hiệu đảo chiều sang xu hướng giảm.
- Lệnh bán có thể được thực hiện ngay khi cây nến đóng cửa dưới hỗ trợ, nhưng để tránh tín hiệu giả, bạn nên chờ giá quay lại retest vùng hỗ trợ đã bị phá và quan sát thêm các tín hiệu từ nến đảo chiều hoặc chỉ báo kỹ thuật.
- Mục tiêu lợi nhuận: Các vùng đáy trước đó trong mô hình.
- Dừng lỗ: Đặt tại đỉnh gần nhất trước khi phá vỡ.
Đối với nêm giảm:
- Thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho tín hiệu khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng.
- Lệnh mua có thể mở sau khi nến phá vỡ đường kháng cự, hoặc an toàn hơn là đợi giá retest lại vùng kháng cự và có tín hiệu xác nhận tăng.
- Mục tiêu lợi nhuận: Các đỉnh cũ trong mô hình.
- Dừng lỗ: Đặt ở đáy gần nhất.
Chiến lược 2: Giao dịch tiếp diễn xu hướng
Trong một số trường hợp, mô hình nêm xuất hiện như một phần trong nhịp điều chỉnh của xu hướng chính. Ví dụ, nêm giảm trong một xu hướng tăng thể hiện giai đoạn điều chỉnh nhẹ, và giá có thể tiếp tục xu hướng tăng sau khi phá vỡ lên trên kháng cự.
Tương tự, nêm tăng trong xu hướng giảm cũng có thể là một nhịp hồi, sau đó giá tiếp tục giảm khi phá vỡ xuống dưới hỗ trợ.
Chiến lược giao dịch trong các trường hợp này cũng tương tự chiến lược đảo chiều, nhưng nhà đầu tư cần xác định rõ bối cảnh xu hướng chính để đưa ra quyết định hợp lý.
Những lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình nêm
- Vẽ chính xác hai đường hỗ trợ và kháng cự.
- Ưu tiên giao dịch khi có tín hiệu xác nhận như phá vỡ kèm volume lớn, hoặc kết hợp với mô hình nến và chỉ báo xu hướng.
- Dừng lỗ nên được đặt tại vùng đỉnh hoặc đáy gần nhất.
- Giá mục tiêu có thể xác định dựa trên đỉnh hoặc đáy trước trong mô hình.
Việc hiểu rõ và vận dụng đúng mô hình nêm sẽ giúp nhà đầu tư nâng cao hiệu quả giao dịch, đặc biệt là trong những thời điểm thị trường có dấu hiệu chuyển hướng rõ ràng.
Mô hình nêm là công cụ đơn giản nhưng rất hữu ích đối với các nhà đầu tư ưa chuộng phương pháp phân tích kỹ thuật. Nó giúp xác định xu hướng tiếp theo, điểm vào lệnh, dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận – tất cả trong một mô hình duy nhất. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Sàn Forex Plus nhé!