Những mẫu nến đảo chiều là công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, giúp trader dự đoán xu hướng giá trong forex và chứng khoán, từ đảo chiều tăng đến đảo chiều giảm. Những mẫu nến đảo chiều là “vũ khí” không thể thiếu để xác định điểm vào/thoát lệnh.
Nội dung bài viết
Những mẫu nến đảo chiều là gì?
Những mẫu nến đảo chiều là các mô hình nến Nhật xuất hiện trên biểu đồ giá, báo hiệu sự thay đổi xu hướng từ tăng sang giảm (Bearish) hoặc từ giảm sang tăng (Bullish). Chúng thường xuất hiện tại các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng, giúp trader xác định thời điểm mua/bán. Phản ánh sự thay đổi tâm lý thị trường, như phe mua áp đảo phe bán (nến tăng) hoặc ngược lại (nến giảm).
Phân loại:
- Nến đảo chiều tăng: Xuất hiện sau xu hướng giảm, báo hiệu giá tăng (ví dụ: Dragonfly Doji, Bullish Engulfing).
- Nến đảo chiều giảm: Xuất hiện sau xu hướng tăng, báo hiệu giá giảm (ví dụ: Gravestone Doji, Bearish Engulfing).
Cách đọc biểu đồ nến Nhật
Biểu đồ nến Nhật là nền tảng để nhận diện những mẫu nến đảo chiều. Mỗi cây nến thể hiện biến động giá trong một khung thời gian (M5, H1, D1, W1):
Thân nến: Khoảng cách giữa giá mở cửa (Open) và đóng cửa (Close).
- Nến xanh (tăng): Giá đóng > giá mở.
- Nến đỏ (giảm): Giá đóng < giá mở.
Bóng nến (râu nến):
- Bóng trên: Giá cao nhất (High) trong khung thời gian.
- Bóng dưới: Giá thấp nhất (Low) trong khung thời gian.
Trader có thể cài đặt khung thời gian trên MT4 (M5 cho scalping, H1 cho day trading, D1 cho swing trading) để nhận diện những mẫu nến đảo chiều.
Những mẫu nến đảo chiều tăng phổ biến
Những mẫu nến đảo chiều tăng báo hiệu giá chuyển từ xu hướng giảm sang tăng, thường xuất hiện tại hỗ trợ. Dưới đây là các mẫu phổ biến:
Dragonfly Doji
- Thân nến rất nhỏ hoặc không có, bóng dưới dài, bóng trên ngắn/không có, giống hình “chuồn chuồn”.
- Xuất hiện cuối xu hướng giảm.
- Phe bán đẩy giá xuống thấp, nhưng phe mua phản kháng mạnh, đẩy giá về mức mở cửa, báo hiệu đảo chiều tăng.
- Mua khi nến xác nhận tăng, đặt stop-loss dưới bóng dưới (~10 pips).
Bullish Engulfing
- Gồm 2 nến: Nến 1 (đỏ, giảm), nến 2 (xanh, tăng) bao trùm hoàn toàn nến 1.
- Xuất hiện cuối xu hướng giảm.
- Phe bán kiểm soát nến 1, nhưng phe mua áp đảo ở nến 2, báo hiệu đảo chiều tăng mạnh.
- Mua khi nến 2 đóng cửa, đặt stop-loss dưới đáy nến 2 (~2-3%).
Piercing Pattern
- Gồm 2 nến: Nến 1 (đỏ, giảm), nến 2 (xanh, tăng, dài ít nhất 50% nến 1).
- Giá mở cửa nến 2 thấp hơn giá đóng cửa nến 1 (có gap).
- Phe mua phản kháng mạnh sau xu hướng giảm, báo hiệu đảo chiều tăng.
- Mua khi nến 2 đóng cửa, đặt stop-loss dưới đáy nến 2.
Hammer
- Thân nến nhỏ, bóng dưới dài (gấp 2-3 lần thân), bóng trên ngắn/không có.
- Xuất hiện cuối xu hướng giảm.
- Phe bán đẩy giá xuống, nhưng phe mua kéo giá lên, báo hiệu đảo chiều tăng.
- Mua khi nến xác nhận xanh, đặt stop-loss dưới bóng dưới (~2-3%).
Bullish Harami
- Gồm 2 nến: Nến 1 (đỏ, lớn), nến 2 (xanh, nhỏ, nằm trong thân nến 1).
- Xuất hiện cuối xu hướng giảm.
- Phe bán suy yếu, phe mua bắt đầu kiểm soát, báo hiệu đảo chiều tăng.
- Mua khi nến xác nhận xanh, chờ nến 3 để xác nhận.
Morning Star
- Gồm 3 nến: Nến 1 (đỏ, giảm), nến 2 (Doji/Hammer/Spinning Top), nến 3 (xanh, tăng).
- Xuất hiện cuối xu hướng giảm.
- Phe bán suy yếu (nến 2), phe mua áp đảo (nến 3), báo hiệu đảo chiều tăng.
- Mua khi nến 3 đóng cửa, đặt stop-loss dưới đáy nến 2.
Bullish Abandoned Baby
- Gồm 3 nến: Nến 1 (đỏ, lớn), nến 2 (nhỏ, có gap với nến 1 và 3), nến 3 (xanh, lớn).
- Xuất hiện cuối xu hướng giảm.
- Gap giữa nến 2 và nến 3 cho thấy phe mua áp đảo, báo hiệu đảo chiều tăng mạnh.
- Mua khi nến 3 đóng cửa, đặt stop-loss dưới nến 2.
Tweezer Bottom
- Gồm 2 nến: Nến 1 (đỏ, giảm), nến 2 (xanh, tăng, giá mở = giá đóng nến 1).
- Xuất hiện cuối xu hướng giảm.
- Phe mua phản kháng tại đáy, báo hiệu đảo chiều tăng.
- Mua khi nến 2 đóng cửa, đặt stop-loss dưới đáy nến 1.
Những mẫu nến đảo chiều giảm phổ biến
Những mẫu nến đảo chiều giảm báo hiệu giá chuyển từ xu hướng tăng sang giảm, thường xuất hiện tại kháng cự. Dưới đây là các mẫu phổ biến:
Gravestone Doji
- Thân nến rất nhỏ/không có, bóng trên dài, bóng dưới ngắn/không có, giống “bia mộ”.
- Xuất hiện cuối xu hướng tăng.
- Phe mua đẩy giá lên cao, nhưng phe bán áp đảo, kéo giá về mức mở, báo hiệu đảo chiều giảm.
- Bán khi nến xác nhận đỏ, đặt stop-loss trên bóng trên (~10 pips).
Bearish Engulfing
- Gồm 2 nến: Nến 1 (xanh, tăng), nến 2 (đỏ, giảm) bao trùm hoàn toàn nến 1.
- Xuất hiện cuối xu hướng tăng.
- Phe mua kiểm soát nến 1, nhưng phe bán áp đảo ở nến 2, báo hiệu đảo chiều giảm mạnh.
- Bán khi nến 2 đóng cửa, đặt stop-loss trên đỉnh nến 2 (~2-3%).
Shooting Star
- Thân nến nhỏ, bóng trên dài (gấp 2-3 lần thân), bóng dưới ngắn/không có.
- Xuất hiện cuối xu hướng tăng.
- Phe mua đẩy giá lên, nhưng phe bán kéo giá xuống, báo hiệu đảo chiều giảm.
- Bán khi nến xác nhận đỏ, đặt stop-loss trên bóng trên.
Evening Star
- Gồm 3 nến: Nến 1 (xanh, tăng), nến 2 (Doji/Spinning Top), nến 3 (đỏ, giảm).
- Xuất hiện cuối xu hướng tăng.
- Phe mua suy yếu (nến 2), phe bán áp đảo (nến 3), báo hiệu đảo chiều giảm.
- Bán khi nến 3 đóng cửa, đặt stop-loss trên đỉnh nến 2.
Tweezer Top
- Gồm 2 nến: Nến 1 (xanh, tăng, bóng trên dài), nến 2 (đỏ, giảm, giá đóng = giá mở nến 1).
- Xuất hiện cuối xu hướng tăng.
- Phe bán phản kháng tại đỉnh, báo hiệu đảo chiều giảm.
- Bán khi nến 2 đóng cửa, đặt stop-loss trên đỉnh nến 1.
Cách giao dịch với những mẫu nến đảo chiều
Nguyên tắc giao dịch
Chờ nến hoàn thành: Chỉ vào lệnh khi nến cuối của mô hình đóng cửa, như chờ Bullish Engulfing đóng trên EUR/USD.
Cắt lỗ (Stop-loss): Đặt dưới bóng dưới (nến tăng) hoặc trên bóng trên (nến giảm), cách 2-3 pips.
Chốt lời (Take-profit):
- Đặt tại hỗ trợ/kháng cự gần nhất hoặc tỷ lệ R:R 1:1, 1:2.
- Sử dụng trailing stop để tối ưu lợi nhuận.
Quy trình giao dịch
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Sử dụng trendline, kênh giá, đường MA (50, 200) để xác định tăng/giảm.
Bước 2: Nhận diện mẫu nến đảo chiều
Tìm Dragonfly Doji, Bullish Engulfing tại hỗ trợ; Gravestone Doji, Bearish Engulfing tại kháng cự.
Bước 3: Kết hợp chỉ báo kỹ thuật
- RSI: RSI <30 (quá bán) xác nhận nến tăng; RSI >70 (quá mua) xác nhận nến giảm.
- MACD: Đường MACD cắt lên (nến tăng) hoặc cắt xuống (nến giảm).
- Hỗ trợ/kháng cự: Nến đảo chiều tại vùng quan trọng tăng độ tin cậy.
Bước 4: Vào lệnh
- Mua (nến tăng)
- Bán (nến giảm)
Bước 5: Quản lý rủi ro
- Rủi ro 1-2% tài khoản/lệnh, như 10 USD trên tài khoản 1000 USD.
- Tránh giao dịch trong tin tức lớn (Non-Farm, lãi suất Fed).
Thiết lập biểu đồ trên MetaTrader 4
Mở MT4: Đăng nhập tài khoản Exness, XM, FBS.
- Chọn tài sản: Cặp EUR/USD, GBP/USD (forex) hoặc VNM, HPG (chứng khoán qua CFD).
- Chọn khung thời gian: M5 (scalping), H1 (day trading), D1 (swing trading).
Thêm chỉ báo:
- Hỗ trợ/kháng cự: Vẽ mức hỗ trợ/đáy, kháng cự/đỉnh.
- RSI: Cài đặt 30/70 để xác nhận quá mua/quá bán.
- MACD: Mặc định (12, 26, 9) để tìm điểm cắt.
- Bollinger Bands: (20, 2) để xác định biến động.
- Theo dõi nến: Tìm Bullish Engulfing, Gravestone Doji tại hỗ trợ/kháng cự, kết hợp RSI, MACD.
Những mẫu nến đảo chiều là công cụ mạnh mẽ để dự đoán xu hướng giá trong forex và chứng khoán. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Sàn Forex Plus nhé!