Phương pháp Ichimoku là một công cụ không chỉ giúp xác định xu hướng mà còn cung cấp các tín hiệu vào lệnh và hỗ trợ phân tích nâng cao. Trong thế giới đầu tư tài chính, việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật là điều không thể thiếu. Một trong những chỉ báo mạnh mẽ và toàn diện được sử dụng phổ biến hiện nay là Ichimoku Kinko Hyo, hay thường gọi là chỉ báo Ichimoku.
Nội dung bài viết
Phương pháp Ichimoku là gì?
Phương pháp Ichimoku Kinko Hyo trong tiếng Nhật có nghĩa là “cái nhìn cân bằng trong nháy mắt”. Chỉ báo này được phát triển bởi nhà báo người Nhật Goichi Hosoda vào những năm 1930 và chính thức được công bố vào năm 1969. Ichimoku được thiết kế để cung cấp một cái nhìn toàn diện về thị trường: xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự và tín hiệu mua bán – tất cả chỉ trong một biểu đồ.
Khác với nhiều chỉ báo khác chỉ cung cấp một góc nhìn nhất định (ví dụ RSI đo động lượng, MA đo xu hướng), Ichimoku mang đến một hệ thống giao dịch độc lập với 5 thành phần chính.
Cấu tạo của phương pháp Ichimoku
Phương pháp Ichimoku bao gồm 5 đường cơ bản:
Tenkan-sen (Conversion Line – Đường chuyển đổi)
- Công thức: (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2 trong 9 phiên gần nhất
- Ý nghĩa: Thể hiện xu hướng ngắn hạn, giống như đường MA nhanh.
Kijun-sen (Base Line – Đường cơ sở)
- Công thức: (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2 trong 26 phiên gần nhất
- Ý nghĩa: Là đường xu hướng trung hạn, giúp xác định hỗ trợ/kháng cự và tín hiệu giao cắt với Tenkan-sen.
Senkou Span A (Leading Span A – Đường dẫn A)
- Công thức: (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2, dịch tiến 26 phiên
- Ý nghĩa: Tạo nên một nửa của “đám mây Kumo”, thể hiện xu hướng tương lai.
Senkou Span B (Leading Span B – Đường dẫn B)
- Công thức: (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2 trong 52 phiên, dịch tiến 26 phiên
- Ý nghĩa: Là nửa còn lại của đám mây, kết hợp với Senkou Span A để tạo vùng hỗ trợ/kháng cự động.
Chikou Span (Lagging Span – Đường trễ)
- Công thức: Giá đóng cửa hiện tại, dịch lùi 26 phiên
- Ý nghĩa: Dùng để xác nhận xu hướng khi so sánh với giá quá khứ.
Cách sử dụng phương pháp Ichimoku cơ bản
Tín hiệu giao cắt (Tenkan-sen và Kijun-sen)
- Tenkan-sen cắt lên Kijun-sen: Tín hiệu mua.
- Tenkan-sen cắt xuống Kijun-sen: Tín hiệu bán.
- Giao cắt xảy ra phía trên Kumo: Tín hiệu mạnh.
- Giao cắt xảy ra trong hoặc dưới Kumo: Tín hiệu yếu hơn.
Giá vượt Kumo
- Giá phá vỡ lên trên Kumo: Tín hiệu mua mạnh.
- Giá phá vỡ xuống dưới Kumo: Tín hiệu bán mạnh.
Chikou Span xác nhận xu hướng
- Chikou Span nằm trên giá quá khứ: Xác nhận xu hướng tăng.
- Chikou Span nằm dưới giá quá khứ: Xác nhận xu hướng giảm.
Cách sử dụng Ichimoku nâng cao
Khi đã quen với cấu trúc cơ bản, bạn có thể kết hợp các yếu tố trong Ichimoku để xây dựng chiến lược giao dịch nâng cao:
Giao dịch breakout kết hợp Ichimoku
- Đợi giá phá Kumo đồng thời có giao cắt Tenkan/Kijun.
- Xác nhận thêm bằng Chikou Span đang ở vị trí thuận lợi.
→ Đây là chiến lược có độ xác nhận cao, phù hợp với các trader muốn bắt xu hướng mạnh.
Giao dịch theo xu hướng dài hạn
- Dùng Ichimoku trên khung thời gian lớn (H4, D1).
- Chỉ vào lệnh mua khi:
- Giá nằm trên Kumo.
- Tenkan > Kijun.
- Senkou Span A > Senkou Span B.
- Chikou Span nằm trên nến.
- Ngược lại cho lệnh bán.
Sử dụng Kumo như hỗ trợ/kháng cự động
- Khi giá tiếp cận mép Kumo, có thể bật lại → cơ hội giao dịch theo xu hướng.
- Nếu giá phá Kumo thành công, xu hướng có thể đảo chiều → cân nhắc vào lệnh ngược xu hướng cũ.
Kết hợp Ichimoku với các chỉ báo khác
Dù Ichimoku khá toàn diện, nhưng bạn có thể tăng độ chính xác bằng cách kết hợp thêm:
- RSI: Xác định vùng quá mua/bán hỗ trợ tín hiệu từ Ichimoku.
- MACD: Củng cố xu hướng khi histogram đồng pha với mây Ichimoku.
- Price Action: Nhận biết mô hình nến đảo chiều gần mép Kumo.
Lưu ý khi sử dụng phương pháp Ichimoku
- Không nên dùng Ichimoku trong thị trường sideway: Vì mây sẽ mỏng và tín hiệu dễ nhiễu.
- Thay đổi tham số mặc định chỉ khi bạn hiểu rõ về chiến lược giao dịch của mình.
- Ichimoku hoạt động tốt nhất ở các khung thời gian lớn hơn như H4, D1 trở lên.
- Cần kết hợp với quản lý vốn và kiểm tra trên tài khoản demo trước khi áp dụng thực chiến.
Phương pháp Ichimoku không chỉ là một chỉ báo đơn lẻ, mà là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Với khả năng hiển thị xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự và tín hiệu vào lệnh ngay trong một biểu đồ, Ichimoku giúp nhà đầu tư có được cái nhìn trực quan và sâu sắc hơn về thị trường. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Sàn Forex Plus nhé!