USD/CHF là gì? Chiến lược giao dịch phù hợp nào được các nhà giao dịch quan tâm. Hãy cùng khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây.
Nội dung bài viết
USD/CHF là gì?
USD/CHF là ký hiệu của cặp tiền tệ đại diện cho tỷ giá giữa Đô la Mỹ (USD) và Franc Thụy Sĩ (CHF). Trong đó:
- USD (United States Dollar) là đồng tiền cơ sở (base currency).
- CHF (Swiss Franc) là đồng tiền định giá (quote currency).
Ví dụ, nếu tỷ giá USD/CHF là 0.90, điều này có nghĩa là 1 USD tương đương với 0.90 CHF. Cặp tiền này thường được gọi là “Swissy” trong giới giao dịch Forex.
USD/CHF được xem là một cặp tiền tệ chính (major pair) nhờ vào sự ổn định của nền kinh tế Mỹ và Thụy Sĩ. Thụy Sĩ nổi tiếng là một quốc gia trung lập với hệ thống tài chính vững mạnh, trong khi Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Do đó, USD/CHF thường phản ánh mối quan hệ kinh tế và chính sách tiền tệ giữa hai quốc gia này.
Đặc điểm của cặp tiền USD/CHF
Để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả, bạn cần hiểu rõ những đặc điểm nổi bật của USD/CHF:
- Tính ổn định cao CHF: được coi là “tài sản trú ẩn an toàn” (safe-haven currency), thường tăng giá trong thời kỳ bất ổn kinh tế toàn cầu.
- Tương quan ngược với vàng: Vì Thụy Sĩ từng gắn đồng CHF với vàng, USD/CHF thường có mối quan hệ nghịch với giá vàng (XAU/USD).
- Thanh khoản tốt: Là cặp tiền chính, USD/CHF có khối lượng giao dịch lớn, giúp giảm thiểu chi phí spread.
- Ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế: Các báo cáo kinh tế từ Mỹ (như Non-Farm Payrolls, lãi suất Fed) và Thụy Sĩ (chính sách của SNB – Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ) tác động mạnh đến biến động của cặp tiền này.
Chiến lược giao dịch phù hợp với USD/CHF
Dựa trên đặc tính của cặp tiền USD/CHF, dưới đây là một số chiến lược giao dịch phổ biến mà bạn có thể áp dụng:
Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
Qua việc tìm hiểu USD/CHF là gì? Chiến lược giao dịch phù hợp đầu tiên là giao dịch theo xu hướng. Chiến lược này tập trung vào việc xác định và theo dõi xu hướng dài hạn của cặp tiền USD/CHF. Để làm được điều đó, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như đường trung bình động (Moving Average – MA) – ví dụ MA 50 hoặc MA 200 – để nhận diện hướng đi chính của giá.
Ngoài ra, Dải Bollinger (Bollinger Bands) cũng là công cụ hữu ích để đánh giá mức độ biến động và xác nhận xu hướng. Khi giá liên tục di chuyển trên hoặc dưới đường MA, hoặc khi Dải Bollinger mở rộng, đó là dấu hiệu của một xu hướng mạnh.
Cặp tiền USD/CHF thường có biến động đáng kể trong phiên giao dịch London (8:00 – 17:00 GMT) và phiên New York (13:00 – 22:00 GMT), do đây là thời gian các thị trường tài chính lớn nhất thế giới hoạt động sôi nổi. Hãy ưu tiên giao dịch trong khoảng thời gian này để tận dụng thanh khoản cao và biến động giá rõ ràng.
Để tăng độ chính xác, hãy kết hợp phân tích kỹ thuật với tin tức kinh tế quan trọng. Ví dụ, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoặc Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) công bố thay đổi lãi suất, dữ liệu việc làm (Non-Farm Payrolls), hoặc chỉ số giá tiêu dùng (CPI), xu hướng của USD/CHF thường được củng cố hoặc đảo ngược. Theo dõi lịch kinh tế để nắm bắt các sự kiện này và điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Giao dịch đột phá (Breakout Trading)
Sau khi tìm hiểu USD/CHF là gì? Chiến lược giao dịch phù hợp thứ hai là giao dịch đột phá. Chiến lược này dựa trên việc xác định các mức giá quan trọng trên biểu đồ, bao gồm mức hỗ trợ (support) – nơi giá thường bật lên – và mức kháng cự (resistance) – nơi giá thường bị chặn lại. Bạn có thể sử dụng biểu đồ nến (candlestick) hoặc các công cụ như đường xu hướng (trendline) để vẽ các mức này.
Khi giá vượt qua (breakout) một trong hai mức với khối lượng giao dịch tăng đột biến – điều này có thể được kiểm tra qua chỉ báo Volume – hãy vào lệnh theo hướng của sự phá vỡ (mua nếu phá kháng cự, bán nếu phá hỗ trợ).
Chiến lược này hoạt động tốt nhất khi có tin tức kinh tế lớn từ Mỹ hoặc Thụy Sĩ, chẳng hạn như báo cáo CPI, quyết định lãi suất của Fed/SNB, hoặc dữ liệu tăng trưởng GDP. Những sự kiện này thường gây ra biến động mạnh, tạo điều kiện cho giá phá vỡ các mức quan trọng.
Vì breakout có thể là “giả” (false breakout), hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) ngay dưới mức hỗ trợ (nếu mua) hoặc trên mức kháng cự (nếu bán) để bảo vệ vốn. Ngoài ra, sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (risk/reward) ít nhất là 1:2 để đảm bảo giao dịch có giá trị.
Giao dịch ngắn hạn (Scalping)
Sau khi tìm hiểu USD/CHF là gì? Chiến lược giao dịch phù hợp tiếp theo là giao dịch ngắn hạn là chiến lược tận dụng các biến động nhỏ của USD/CHF trong khung thời gian ngắn như M5 (5 phút) hoặc M15 (15 phút). Bạn có thể sử dụng các chỉ báo nhanh như RSI (Relative Strength Index) để phát hiện tình trạng quá mua/quá bán, hoặc Stochastic Oscillator để xác định điểm đảo chiều nhỏ. Mục tiêu là vào và thoát lệnh nhanh chóng, thường chỉ kiếm vài pip lợi nhuận mỗi lần giao dịch.
Chiến lược này phù hợp nhất trong các phiên giao dịch yên tĩnh, chẳng hạn như phiên châu Á (0:00 – 9:00 GMT), khi thị trường ít chịu ảnh hưởng từ tin tức lớn và biến động giá diễn ra chậm rãi, dễ dự đoán hơn. Tránh giao dịch khi có sự kiện kinh tế quan trọng vì rủi ro tăng cao.
USD/CHF thường có spread (chênh lệch mua/bán) thấp nhờ tính thanh khoản cao, giúp giảm chi phí giao dịch – điều này rất lý tưởng cho scalping. Chiến lược này đặc biệt phù hợp với những nhà giao dịch kiên nhẫn, muốn tích lũy lợi nhuận nhỏ nhưng đều đặn.
Giao dịch dựa trên tương quan với vàng
Sau tìm hiểu USD/CHF là gì? Chiến lược giao dịch phù hợp cuối cùng là giao dịch dựa trên tương quan với vàng. USD/CHF có mối quan hệ nghịch đảo rõ ràng với giá vàng (XAU/USD) do Thụy Sĩ là quốc gia gắn bó chặt chẽ với thị trường vàng và CHF thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn. Để áp dụng chiến lược này, hãy so sánh biểu đồ của XAU/USD và USD/CHF song song.
Nếu giá vàng tăng mạnh, USD/CHF có xu hướng giảm và ngược lại. Dựa vào đó, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch – ví dụ, đặt lệnh bán (short) USD/CHF khi XAU/USD tăng đột biến.
Giả sử dữ liệu kinh tế Mỹ yếu đi, nhà đầu tư đổ xô mua vàng làm tài sản an toàn, đẩy XAU/USD tăng từ 2.000 lên 2.050 USD/ounce. Đồng thời, USD/CHF có thể giảm từ 0.8700 xuống 0.8650. Đây là cơ hội để bạn vào lệnh bán USD/CHF và chốt lời khi xu hướng rõ ràng.
Mối tương quan này không phải lúc nào cũng tuyệt đối. Hãy kiểm tra thêm các yếu tố khác như tâm lý rủi ro trên thị trường (risk-on/risk-off). Ví dụ, nếu tâm lý rủi ro tăng (risk-on), USD có thể mạnh lên bất chấp giá vàng, làm giảm hiệu quả chiến lược. Sử dụng biểu đồ tương quan (correlation chart) để xác nhận trước khi giao dịch.
USD/CHF là gì? Chiến lược giao dịch phù hợp đã được giải đáp chi tiết ở phía trên. Tùy thuộc vào phong cách giao dịch và mục tiêu lợi nhuận, bạn có thể lựa chọn các chiến lược như giao dịch theo xu hướng, đột phá, hoặc scalping. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Sàn Forex Plus nhé!