Volume trong Forex là gì? Đây là một khái niệm quan trọng mà mọi trader cần hiểu để phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Khác với chứng khoán, khối lượng giao dịch (volume) trong Forex không được đo lường trực tiếp, nhưng vẫn đóng vai trò lớn trong việc xác định xu hướng và sức mạnh giá.
Nội dung bài viết
Volume trong Forex là gì?
Volume trong Forex là gì? Đây là khối lượng giao dịch, thể hiện tổng số hợp đồng hoặc lot được mua bán trong một khoảng thời gian nhất định (thường trên khung thời gian như M1, H1, D1).
Vì Forex là thị trường phi tập trung (OTC), không có số liệu volume chính xác như sàn chứng khoán. Thay vào đó, trader dựa vào tick volume (số lần giá thay đổi) hoặc dữ liệu từ các sàn môi giới để ước lượng hoạt động giao dịch.
Việc tìm hiểu volume trong Forex là gì giúp trader nhận biết mức độ tham gia của thị trường, từ đó dự đoán xu hướng hoặc điểm đảo chiều.
Vai trò của volume trong Forex là gì?
Xác nhận sức mạnh của xu hướng
Volume đóng vai trò như một “chứng nhân” cho xu hướng giá. Khi giá tăng (xu hướng lên) hoặc giảm (xu hướng xuống) đi kèm với volume tăng mạnh, điều này cho thấy có nhiều trader tham gia, tạo động lực lớn cho xu hướng đó. Ngược lại, nếu volume không tăng hoặc giảm, xu hướng có thể thiếu bền vững.
Trong xu hướng tăng, volume tăng phản ánh lượng mua lớn, củng cố niềm tin rằng giá sẽ tiếp tục đi lên. Trong xu hướng giảm, volume cao cho thấy áp lực bán mạnh, xác nhận xu hướng giảm đáng tin cậy.
Ví dụ, cặp EUR/USD tăng từ 1.0650 lên 1.0700 trong 4 giờ trên khung H1, đồng thời volume tăng gấp đôi so với mức trung bình. Điều này chứng minh xu hướng tăng có sức mạnh, vì nhiều trader đang đẩy giá lên, là cơ hội để vào lệnh mua.
Phát hiện điểm đảo chiều tiềm năng
Volume giảm dần khi giá đạt đỉnh (trong xu hướng tăng) hoặc đáy (trong xu hướng giảm) thường là dấu hiệu xu hướng đang mất đà, có khả năng chuẩn bị đảo chiều. Điều này xảy ra khi ít trader tham gia tiếp tục đẩy giá theo hướng cũ.
Khi volume giảm ở mức giá cực điểm, áp lực mua/bán không còn đủ mạnh để duy trì xu hướng, báo hiệu khả năng đổi hướng. Đây là tín hiệu quan trọng cho trader muốn bắt đỉnh hoặc đáy.
Giá vàng (XAU/USD) tăng từ 2.000 USD lên 2.050 USD trên khung D1, nhưng volume giảm đáng kể so với các ngày trước đó. Điều này cho thấy lực mua đã cạn, khả năng đảo chiều giảm cao – trader có thể cân nhắc bán để chốt lời hoặc chuẩn bị giao dịch ngược.
Đo lường sức mạnh thị trường trong các đợt phá vỡ
Volume là thước đo để đánh giá độ tin cậy của các đợt phá vỡ (breakout) qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Volume cao trong breakout cho thấy động lực mạnh và xu hướng có thể tiếp tục, trong khi volume thấp thường báo hiệu phá vỡ giả (fakeout), dễ khiến trader rơi vào bẫy.
Một breakout với volume lớn phản ánh sự đồng thuận của thị trường, nhiều người tham gia đẩy giá vượt qua ngưỡng quan trọng. Ngược lại, volume thấp cho thấy thiếu sự ủng hộ, giá có thể quay đầu ngay sau đó.
GBP/USD phá vỡ mức kháng cự 1.2500 trên khung H4 với volume tăng gấp ba lần mức trung bình. Điều này xác nhận động lực tăng mạnh, khả năng giá tiếp tục lên 1.2550 hoặc cao hơn là rất cao – tín hiệu mua đáng tin cậy. Ngược lại, nếu volume thấp khi phá 1.2500, đó có thể là phá vỡ giả, giá dễ giảm trở lại.
Cách sử dụng volume trong Forex là gì?
Sau khi tìm hiểu volume trong Forex là gì, dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng volum trong Forex mà bạn có thể tham khảo!
Kết hợp volume với công cụ kỹ thuật
Dùng volume để xác nhận tín hiệu từ các công cụ kỹ thuật, tăng độ tin cậy khi giao dịch.
Cách thực hiện:
- Đường Trung Bình Động (MA): Khi giá vượt qua đường MA (ví dụ: MA 50) và volume tăng mạnh, điều này cho thấy xu hướng mới có sức mạnh. Volume cao là bằng chứng nhiều trader đang tham gia.
- RSI (Relative Strength Index): Nếu RSI ở vùng quá mua (>70) hoặc quá bán (<30) mà volume tăng đột biến, đó là dấu hiệu giá có thể sắp đảo chiều.
Ví dụ, trên khung H4 của EUR/USD, giá vượt lên MA 50 tại 1.0650 với volume tăng gấp đôi, đồng thời RSI đạt 75. Đây là tín hiệu bán mạnh vì giá có thể đã đạt đỉnh.
Phân tích mô hình giá kết hợp volume
Sử dụng volume để đánh giá sức mạnh của mô hình giá, giúp xác định điểm vào lệnh chính xác.
Cách thực hiện:
- Breakout (Phá vỡ): Khi giá phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ với volume tăng đột biến, điều này cho thấy động lực mạnh và khả năng tiếp diễn cao. Volume thấp có thể là phá vỡ giả.
- Mô hình đảo chiều (Double Top/Bottom): Nếu volume giảm ở đỉnh thứ hai (Double Top) hoặc đáy thứ hai (Double Bottom), xu hướng hiện tại đang mất sức mạnh, báo hiệu đảo chiều sắp xảy ra.
Ví dụ, USD/JPY tạo mô hình Double Top tại mức 150.00. Đỉnh thứ nhất có volume cao, nhưng đỉnh thứ hai volume giảm rõ rệt – tín hiệu bán vì xu hướng tăng đã yếu đi.
Theo dõi volume trên các khung thời gian khác nhau
Chọn khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch để tận dụng volume hiệu quả.
Cách thực hiện:
- Khung nhỏ (M5, M15): Dùng cho scalping hoặc giao dịch ngắn hạn, tập trung vào biến động nhanh với volume tăng đột ngột.
- Khung lớn (H4, D1): Phù hợp để xác định xu hướng dài hạn, khi volume tăng đều đặn cùng giá là dấu hiệu xu hướng bền vững.
Ví dụ, trên khung D1 của XAU/USD, giá chạm 2.000 USD với volume tăng liên tục trong 3 ngày, xác nhận xu hướng tăng dài hạn. Ngược lại, trên M5, volume tăng nhanh tại 2.005 USD là cơ hội scalp ngắn hạn.
Volume trong Forex là gì? Đó là chỉ số đo lường hoạt động giao dịch, giúp trader xác nhận xu hướng, phát hiện đảo chiều và đánh giá sức mạnh thị trường. Dù không có số liệu tuyệt đối, volume vẫn là công cụ không thể thiếu nếu bạn muốn giao dịch hiệu quả trong năm 2025. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Sàn Forex Plus nhé!