Trong thế giới phân tích kỹ thuật, Nguyên lý Sóng Elliott nổi lên như một công cụ phức tạp nhưng đầy quyền năng. Nhiều nhà giao dịch e ngại vì sự rắc rối của nó. Tuy nhiên, bài viết này sẽ cung cấp cách phân tích sóng elliott cơ bản một cách hệ thống và dễ hiểu nhất, giúp bạn nắm vững nền tảng để áp dụng vào thực tế thị trường tiền mã hóa và forex một cách hiệu quả.
Nội dung bài viết
Nguyên lý sóng Elliott là gì và tại sao lại quan trọng
Nguyên lý Sóng Elliott, được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930, là một phương pháp phân tích kỹ thuật dùng để dự báo xu hướng thị trường tài chính. Lý thuyết này cho rằng biến động giá của thị trường không hề hỗn loạn mà tuân theo các mô hình sóng có tính lặp lại. Những mô hình này là kết quả trực tiếp từ tâm lý đám đông, vốn dao động một cách tự nhiên giữa lạc quan và bi quan.
Tại sao sóng Elliott lại quan trọng với trader
Việc nắm vững nguyên lý này mang lại lợi thế chiến lược rõ rệt. Nó cung cấp một bộ khung để xác định vị trí của thị trường trong chu kỳ tổng thể, giúp dự báo các chuyển động giá tiếp theo. Thay vì chỉ phản ứng với biến động hàng ngày, bạn có thể chủ động lên kịch bản giao dịch. Đây là bước đầu tiên để áp dụng cách phân tích sóng Elliott cơ bản và kết hợp với các công cụ khác như các mức Fibonacci để tăng xác suất thành công.
Cấu trúc cốt lõi của sóng Elliott mô hình 5-3
Cốt lõi của lý thuyết sóng Elliott nằm ở mô hình 5-3, cấu trúc phản ánh tâm lý thị trường qua hai giai đoạn riêng biệt. Một chu kỳ hoàn chỉnh luôn bao gồm một pha đẩy và một pha điều chỉnh. Nắm vững cấu trúc này là nền tảng cho mọi cách phân tích sóng Elliott cơ bản, giúp bạn đọc vị được dòng chảy của giá.
Giai đoạn 1: Năm sóng đẩy theo xu hướng chính
Giai đoạn này xác lập xu hướng chủ đạo, bao gồm 5 sóng được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó, các sóng 1, 3, và 5 di chuyển thuận theo xu hướng. Sóng 3 thường là sóng mạnh mẽ và rõ ràng nhất, thể hiện sự đồng thuận cao của thị trường. Sóng 2 và 4 là những nhịp điều chỉnh ngược lại, tạo nền tảng cho các đợt tăng trưởng tiếp theo.
Giai đoạn 2: Ba sóng điều chỉnh ngược xu hướng
Sau khi 5 sóng đẩy hoàn tất, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh, gồm 3 sóng ký hiệu A, B, và C. Chúng đi ngược lại xu hướng chính vừa được thiết lập. Đây là giai đoạn kiểm tra sức bền của xu hướng trước đó, thường được xác nhận bằng các undefined trước khi một chu kỳ 5 sóng mới bắt đầu.
Ba quy tắc vàng không thể phá vỡ khi phân tích sóng
Để việc đếm sóng Elliott không trở thành một bài tập phỏng đoán, R.N. Elliott đã đặt ra ba quy tắc bất biến. Đây là bộ khung xương sống cho mọi cách phân tích sóng Elliott cơ bản, đảm bảo tính khách quan và nhất quán. Bất kỳ vi phạm nào cũng làm cho việc đếm sóng trở nên vô hiệu, buộc bạn phải xem xét lại toàn bộ cấu trúc.
Ba quy tắc bất biến của sóng Elliott
- Sóng 2 không bao giờ được thoái lui quá điểm bắt đầu của sóng 1. Quy tắc này khẳng định rằng phe đối lập chưa đủ mạnh để phá vỡ khởi đầu của xu hướng mới.
- Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong ba sóng đẩy (sóng 1, 3, 5). Nó thường là sóng dài nhất và mạnh nhất, thể hiện sự bùng nổ của xu hướng.
- Sóng 4 không được đi vào vùng giá của sóng 1. Điều này có nghĩa là đáy của sóng 4 phải luôn cao hơn đỉnh của sóng 1 trong một xu hướng tăng và ngược lại.
Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc này giúp loại bỏ cảm tính, tạo ra một nền tảng vững chắc để xây dựng undefined hiệu quả và có kỷ luật.
Kết hợp sóng Elliott với Fibonacci để tăng độ chính xác
Nếu Sóng Elliott là tấm bản đồ chỉ đường cho xu hướng, thì Fibonacci chính là cây thước đo lường các chặng đường đó. Sự kết hợp này nâng tầm cách phân tích sóng Elliott cơ bản, giúp xác định các vùng giá tiềm năng với độ tin cậy cao hơn. Đây là một kỹ thuật mạnh mẽ để lượng hóa các kịch bản giao dịch.
Dự báo điểm kết thúc sóng điều chỉnh
Công cụ Fibonacci Thoái lui (Retracement) được dùng để ước tính điểm dừng của sóng 2 và 4, những pha điều chỉnh ngược xu hướng chính.
- Sóng 2 thường điều chỉnh về mức 50% hoặc 61.8% của sóng 1.
- Sóng 4 thường nông hơn, điều chỉnh về mức 38.2% của sóng 3.
Xác định mục tiêu cho sóng đẩy
Ngược lại, Fibonacci Mở rộng (Extension) giúp đặt mục tiêu giá cho các sóng đẩy 3 và 5, những pha bùng nổ thuận xu hướng.
- Sóng 3 thường mở rộng tới mức 161.8% hoặc 261.8% của sóng 1.
- Sóng 5 có thể bằng sóng 1, hoặc đạt mức 61.8% của đoạn từ đầu sóng 1 đến đỉnh sóng 3.
Bằng cách tìm điểm hội tụ giữa cấu trúc sóng và undefined quan trọng, trader có thể khoanh vùng vào lệnh, chốt lời và dừng lỗ tối ưu hơn.
Nắm vững cách phân tích sóng Elliott không phải là việc một sớm một chiều mà đòi hỏi sự kiên nhẫn và thực hành liên tục. Đây là một công cụ dự báo mạnh mẽ, không phải quả cầu pha lê. Hãy bắt đầu bằng việc nhận diện các mô hình cơ bản trên biểu đồ và kết hợp với các chỉ báo khác để có quyết định giao dịch tốt nhất. Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức đầu tư chuyên sâu, hãy truy cập Sàn Forex Plus.