Các cặp ngoại tệ chính là công cụ cốt lõi trong giao dịch forex, chiếm khoảng 75% khối lượng giao dịch toàn cầu, nhờ tính thanh khoản cao và spread thấp. Hiểu rõ các cặp ngoại tệ chính là chìa khóa để giao dịch thành công.
Nội dung bài viết
Các cặp ngoại tệ chính là gì?
Các cặp ngoại tệ chính (major currency pairs) là các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường forex, thường bao gồm đồng USD (đồng tiền cơ bản hoặc định giá) kết hợp với các đồng tiền mạnh như EUR, JPY, GBP, CHF. Chúng chiếm phần lớn khối lượng giao dịch nhờ tính thanh khoản cao, spread thấp (0.1-0.3 pip), và sự ổn định của các nền kinh tế liên quan.
Cấu trúc cặp tiền tệ:
- Đồng tiền cơ bản: Đứng trước, ví dụ EUR trong EUR/USD.
- Đồng tiền định giá: Đứng sau, ví dụ USD trong EUR/USD.
- Tỷ giá (quote) cho biết cần bao nhiêu đơn vị tiền định giá để mua 1 đơn vị tiền cơ bản, như EUR/USD = 1.0800 (1 EUR = 1.0800 USD).
Danh sách các cặp ngoại tệ chính:
- EUR/USD (“Fiber”): Cặp phổ biến nhất, chiếm ~30% khối lượng forex.
- USD/JPY (“Gopher”): Phản ánh kinh tế Mỹ-Nhật.
- GBP/USD (“Cable”): Biến động mạnh, chịu ảnh hưởng từ tin tức Anh.
- USD/CHF (“Swissie”): Đồng CHF là “tài sản trú ẩn an toàn”.
- AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD: Cặp hàng hóa, phụ thuộc vào giá nguyên liệu.
Các cặp ngoại tệ chính được thảo luận sôi nổi trên X (@ForexVN, @ExnessVN), là lựa chọn hàng đầu cho trader Việt Nam nhờ thanh khoản và xu hướng rõ ràng.
Tại sao trader chọn các cặp ngoại tệ chính?
Các cặp ngoại tệ chính được ưa chuộng vì:
- Thanh khoản cao: Chiếm ~75% khối lượng giao dịch, dễ vào/thoát lệnh, như EUR/USD với spread 0.1 pip trên sàn XM.
- Spread thấp: Giảm chi phí giao dịch, như USD/JPY spread 0.2 pip trong phiên New York.
- Biến động ổn định: Xu hướng rõ ràng, phù hợp scalping, day trading, swing trading.
- Dễ phân tích: Dữ liệu kinh tế (GDP, lãi suất, Non-Farm Payrolls) từ Mỹ, EU, Nhật dễ tiếp cận qua Forexfactory.com.
- Phù hợp mọi trader: Từ người mới (giao dịch EUR/USD trên tài khoản demo Exness) đến chuyên nghiệp (swing trading GBP/USD).
Phân loại các cặp ngoại tệ chính
Bốn cặp ngoại tệ chính truyền thống
Theo một số chuyên gia, chỉ 4 cặp sau được coi là các cặp ngoại tệ chính truyền thống:
EUR/USD
- Đặc điểm: Thanh khoản cao nhất, biến động 50-100 pips/ngày.
- Thời gian giao dịch tốt nhất: 13:00-16:00 GMT (20:00-23:00 giờ Việt Nam, phiên London-New York).
USD/JPY
- Biến động mạnh khi tin tức Nhật (lãi suất BOJ) hoặc Mỹ (Non-Farm).
- Thời gian giao dịch: 23:00-08:00 GMT (06:00-15:00 giờ Việt Nam, phiên Tokyo).
GBP/USD
- Biến động lớn (100-150 pips/ngày), chịu ảnh hưởng từ tin tức Anh (BOE, GDP).
- Thời gian giao dịch: 06:00-15:00 GMT (13:00-22:00 giờ Việt Nam, phiên London).
USD/CHF
- Đồng CHF ổn định, ít biến động, phù hợp trader thận trọng.
- Thời gian giao dịch: 02:00-10:00 GMT (09:00-17:00 giờ Việt Nam, phiên Âu).
Cặp ngoại tệ hàng hóa
Các cặp này liên quan đến đồng tiền của các quốc gia giàu tài nguyên (Úc, Canada, New Zealand), phụ thuộc vào giá hàng hóa (dầu, vàng, nông sản):
AUD/USD
- Phụ thuộc giá khoáng sản, nông sản Úc, chịu ảnh hưởng từ kinh tế Trung Quốc.
- Thời gian giao dịch: 19:00-04:30 GMT (02:00-11:30 giờ Việt Nam, phiên Sydney-Tokyo).
USD/CAD
- Phụ thuộc giá dầu (Canada là nước xuất khẩu dầu lớn).
- Thời gian giao dịch: 12:00-20:00 GMT (19:00-03:00 giờ Việt Nam, phiên New York).
NZD/USD
- Phụ thuộc giá nông sản, sữa New Zealand, chiếm ~2% khối lượng forex.
- Thời gian giao dịch: 22:00-17:00 GMT (05:00-00:00 giờ Việt Nam, phiên Sydney-Tokyo).
Cặp ngoại tệ chéo
Cặp chéo (cross pairs) không bao gồm USD, nhưng vẫn được xem là các cặp ngoại tệ chính nhờ khối lượng giao dịch lớn:
GBP/EUR
- Biến động vừa phải, chịu ảnh hưởng từ tin tức Anh-EU.
- Thời gian giao dịch: 07:00-16:00 GMT (14:00-23:00 giờ Việt Nam, phiên London).
EUR/CHF
- Thanh khoản cao sau tin tức lớn (ECB, SNB).
- Thời gian giao dịch: 08:00-16:00 GMT (15:00-23:00 giờ Việt Nam, phiên Âu).
EUR/JPY
- Biến động mạnh trong tin tức (BOJ, ECB), phù hợp carry trade.
- Thời gian giao dịch: 13:30-20:30 EST (01:30-08:30 giờ Việt Nam, phiên Tokyo-Âu).
Lợi ích của giao dịch các cặp ngoại tệ chính
- Thanh khoản cao: Dễ vào/thoát lệnh, như EUR/USD với spread 0.1 pip.
- Spread thấp: Giảm chi phí, như USD/JPY spread 0.2 pip trong phiên Tokyo.
- Xu hướng rõ ràng: Dễ phân tích kỹ thuật/cơ bản, như GBP/USD tăng 100 pips sau tin BOE.
- Dữ liệu phong phú: Tin tức kinh tế (Non-Farm, GDP) dễ tiếp cận qua Forexfactory.com, Bloomberg.
- Phù hợp mọi chiến lược: Scalping (EUR/USD), swing trading (USD/CAD), carry trade (GBP/JPY).
Rủi ro khi giao dịch các cặp ngoại tệ chính
- Biến động tin tức: Tin Non-Farm, lãi suất Fed làm EUR/USD biến động 200 pips trong 1 giờ.
- Tín hiệu giả: Mô hình nến đảo chiều (như Doji) trong phiên Á dễ thất bại, như USD/JPY không giảm sau Bearish Engulfing.
- Đòn bẩy cao: Đòn bẩy 1:200 làm tăng rủi ro, như mất 100 USD trên AUD/USD nếu không đặt stop-loss.
- Quản lý vốn kém: Rủi ro quá 2% tài khoản/lệnh, như thua 200 USD trên GBP/USD.
- Tâm lý thị trường: Sự kiện địa chính trị (Brexit, chiến tranh thương mại) làm GBP/USD giảm bất ngờ.
Các cặp ngoại tệ chính là nền tảng của giao dịch forex, mang lại thanh khoản cao, spread thấp, và xu hướng rõ ràng. Trader Việt Nam có thể tối ưu lợi nhuận bằng cách giao dịch các cặp này trên sàn Exness, XM, FBS, sử dụng MT4 và chỉ báo RSI, MACD. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của Sàn Forex Plus nhé!